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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 020.00 | 7 783.00 | 237.00 | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 212.00 | 271 684.00 | 68 529.00 | 340 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 035.00 | 279 467.00 | 73 568.00 | 353 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 659.00 | | 238 659.00 | 238 659.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 865 219.00 | | 865 219.00 | 865 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 218.00 | | 1 134 218.00 | 1 134 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 253.00 | 279 467.00 | 1 207 786.00 | 1 487 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 929 234.00 | 887 755.00 | | 929 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 518.00 | 41 479.00 | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 957 136.00 | 937 619.00 | | 957 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 1 401.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 79 379.00 | | 38 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 769.00 | 154 643.00 | | 108 769.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 650.00 | 235 424.00 | | 250 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 786.00 | 1 173 042.00 | | 1 207 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 466.00 | | 38 165.00 | 349 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 596.00 | 353 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 596.00 | 348 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 664.00 | | 38 165.00 | 344 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 924.00 | 45 177.00 | 24 634.00 | 258 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 924.00 | 45 177.00 | 24 634.00 | 258 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 238 659.00 | 238 659.00 | | 238 659.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 10 241.00 | 20 760.00 | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 801.00 | 251 999.00 | 4 802.00 | 256 801.00 |
VW T.V.A. | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 650.00 | 229 891.00 | 20 760.00 | 250 650.00 |