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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | 2 836.00 | 11 342.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 47 772.00 | 45 567.00 | 2 205.00 | 47 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 2 532.00 | 1 560.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 633.00 | 33 748.00 | 62 885.00 | 96 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 676.00 | 86 869.00 | 81 807.00 | 168 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BZ Autres créances | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CF Disponibilités | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 491.00 | | 302 491.00 | 302 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 167.00 | 86 869.00 | 384 298.00 | 471 167.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 521.00 | 25 192.00 | | 118 521.00 |
DL TOTAL (I) | 126 906.00 | 33 576.00 | | 126 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 606.00 | 163 808.00 | | 125 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 50 670.00 | | 47 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 851.00 | 81 108.00 | | 83 851.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 392.00 | 295 585.00 | | 257 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 298.00 | 329 161.00 | | 384 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 298.00 | | | 313 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 978.00 | | 32 122.00 | 148 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 424.00 | 168 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 424.00 | 148 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 799.00 | | 32 122.00 | 128 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 595.00 | 18 698.00 | 12 424.00 | 80 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 573.00 | 18 698.00 | 12 424.00 | 75 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 440.00 | 160 640.00 | 3 800.00 | 164 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |