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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 247.00 | 65 800.00 | 14 447.00 | 80 247.00 |
040 Immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 665.00 | 65 800.00 | 173 865.00 | 239 665.00 |
060 Stock marchandises | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
084 Disponibilités | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 970.00 | | 238 970.00 | 238 970.00 |
110 Total général Actif | 478 635.00 | 65 800.00 | 412 835.00 | 478 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 719.00 | 343 523.00 | | 212 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 780.00 | 47 777.00 | | 50 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 671.00 | 391 300.00 | | 278 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 550.00 | 233 029.00 | | 87 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 326.00 | -11 469.00 | | 50 326.00 |
242 Autres charges externes. | 107 473.00 | 112 703.00 | | 107 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 1 215.00 | | 8 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 976.00 | 36 930.00 | | 27 976.00 |
252 Charges sociales | 2 033.00 | 8 705.00 | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | 3 850.00 | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 902.00 | 384 964.00 | | 286 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 232.00 | 6 336.00 | | -8 232.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | 3.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 684.00 | 6 077.00 | | -8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 665.00 | | | 239 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |