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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 53 567.00 | 8 811.00 | 44 756.00 | 53 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 70 208.00 | | 70 208.00 | 70 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 513.00 | 8 811.00 | 228 702.00 | 237 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 513.00 | 8 811.00 | 228 702.00 | 237 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
FG Production vendue services | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 957.00 | | 2 146.00 | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957.00 | | 2 146.00 | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | | 2 146.00 | 10 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
ST Autres comptes | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 243.00 | | | 118 243.00 |