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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223.00 | 6 225.00 | -2.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 514.00 | 90 668.00 | 58 846.00 | 149 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 617.00 | 96 893.00 | 130 724.00 | 227 617.00 |
BT Marchandises | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510.00 | 96 893.00 | 202 617.00 | 299 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -762.00 | -762.00 | | -762.00 |
DH Report à nouveau | 67 679.00 | 35 811.00 | | 67 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 424.00 | 31 870.00 | | 52 424.00 |
DL TOTAL (I) | 126 963.00 | 74 541.00 | | 126 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 915.00 | 94 793.00 | | 85 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 85 355.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 83 701.00 | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 087.00 | 35 763.00 | | 22 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 654.00 | 204 819.00 | | 75 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 617.00 | 279 360.00 | | 202 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 765.00 | | 1 883 765.00 | 1 883 765.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 765.00 | | 1 883 765.00 | 1 883 765.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 163.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 163.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 457.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 1 457.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -1 294.00 | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 776.00 | 1 902 424.00 | | 1 883 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 352.00 | 1 870 554.00 | | 1 831 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 424.00 | 31 870.00 | | 52 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 793.00 | 70 000.00 | 24 793.00 | 94 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 632.00 | 226 754.00 | 162 878.00 | 389 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |