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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
AP Constructions | 9 598.00 | 1 650.00 | 7 949.00 | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 786.00 | 86 296.00 | 40 490.00 | 126 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 502.00 | 64 888.00 | 42 614.00 | 107 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 902.00 | 179 979.00 | 140 922.00 | 320 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
BT Marchandises | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 413.00 | | 868 413.00 | 868 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 315.00 | 179 979.00 | 1 009 335.00 | 1 189 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 150.00 | 8 806.00 | 2 344.00 | 11 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 783 209.00 | 653 390.00 | | 783 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 797.00 | 147 838.00 | | 60 797.00 |
DL TOTAL (I) | 852 586.00 | 809 808.00 | | 852 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 469.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 141 842.00 | | 99 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 144.00 | 68 025.00 | | 49 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 131.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 749.00 | 210 469.00 | | 156 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 335.00 | 1 020 277.00 | | 1 009 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 991.00 | 27 558.00 | 569.00 | 152 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 2 230.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 075.00 | 25 328.00 | 569.00 | 128 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |