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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 7 369.00 | 3 549.00 | 3 820.00 | 7 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 929.00 | 88 327.00 | 63 602.00 | 151 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 495.00 | 156 010.00 | 54 484.00 | 210 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 824.00 | 249 051.00 | 192 772.00 | 441 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 209 205.00 | | 209 205.00 | 209 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 937.00 | | 273 937.00 | 273 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 761.00 | 249 051.00 | 466 710.00 | 715 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 179.00 | 54 712.00 | | 64 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 173.00 | 89 467.00 | | 62 173.00 |
DL TOTAL (I) | 135 152.00 | 152 979.00 | | 135 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 089.00 | 82 674.00 | | 211 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 167.00 | 5 764.00 | | 26 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 28 030.00 | | 37 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 472.00 | 39 242.00 | | 56 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 558.00 | 155 711.00 | | 331 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 710.00 | 308 690.00 | | 466 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 933.00 | 114 220.00 | | 301 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
FD Production vendue biens | 930 065.00 | | 930 065.00 | 930 065.00 |
FG Production vendue services | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 148.00 | | 944 148.00 | 944 148.00 |
FM Production stockée | | | -3 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 31 367.00 | | 20 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 530.00 | 874 136.00 | | 955 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 356.00 | 784 669.00 | | 893 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 173.00 | 89 467.00 | | 62 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 790.00 | | 39 347.00 | 425 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 313.00 | 441 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 313.00 | 369 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 761.00 | | 39 347.00 | 353 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 497.00 | 33 461.00 | 20 907.00 | 236 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 206.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 539.00 | 33 255.00 | 20 907.00 | 235 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 090.00 | 181 465.00 | 29 625.00 | 211 090.00 |
VI Groupe et associés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 728.00 | | | 162 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 558.00 | 301 933.00 | 29 625.00 | 331 558.00 |