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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 22 796.00 | 2 058.00 | 24 854.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 874.00 | 22 796.00 | 2 078.00 | 24 874.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
110 Total général Actif | 56 030.00 | 22 796.00 | 33 234.00 | 56 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 14 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 749.00 | 35 932.00 | | 29 749.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 750.00 | 35 932.00 | | 29 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 396.00 | 3 731.00 | | 6 396.00 |
242 Autres charges externes. | 22 979.00 | 22 552.00 | | 22 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 947.00 | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | 4 689.00 | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 481.00 | 39 423.00 | | 41 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 731.00 | -3 490.00 | | -11 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 563.00 | -3 490.00 | | -11 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 904.00 | | | 2 904.00 |