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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
040 Immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 935.00 | 12 316.00 | 56 619.00 | 68 935.00 |
060 Stock marchandises | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
084 Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
110 Total général Actif | 117 071.00 | 12 316.00 | 104 755.00 | 117 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 590.00 | | | 167 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 971.00 | | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
252 Charges sociales | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |