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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 17 408.00 | 3 124.00 | 14 284.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 4 669.00 | 3 320.00 | 7 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 329.00 | 11 977.00 | 20 351.00 | 32 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 852.00 | 301.00 | 95 550.00 | 95 852.00 |
BZ Autres créances | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CF Disponibilités | 347 458.00 | | 347 458.00 | 347 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 064.00 | 301.00 | 491 763.00 | 492 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 394.00 | 12 279.00 | 512 114.00 | 524 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 214.00 | 38 373.00 | | 80 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 052.00 | 136 840.00 | | 77 052.00 |
DL TOTAL (I) | 165 516.00 | 183 464.00 | | 165 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 139.00 | 140.00 | | 40 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 581.00 | 30 524.00 | | 73 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 18 191.00 | | 9 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 744.00 | 100 238.00 | | 147 744.00 |
EA Autres dettes | 75 996.00 | 3 506.00 | | 75 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 598.00 | 152 600.00 | | 346 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 114.00 | 336 065.00 | | 512 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 598.00 | 152 600.00 | | 346 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 4 466.00 | | 7 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 4 466.00 | | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 598.00 | 346 598.00 | | 346 598.00 |