| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 782.00 | 6 439.00 | 2 343.00 | 8 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 8 691.00 | 2 168.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 341.00 | 44 670.00 | 12 671.00 | 57 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | 11 000.00 | -11 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 982.00 | 70 800.00 | 20 182.00 | 90 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | 10 072.00 | 45.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 842.00 | 10 072.00 | 53 770.00 | 63 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 824.00 | 80 872.00 | 73 952.00 | 154 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 511.00 | 14 075.00 | | 14 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | 436.00 | | 6 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 32 178.00 | 25 750.00 | | 32 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 3 809.00 | | 5 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 27 354.00 | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 774.00 | 41 172.00 | | 41 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 952.00 | 66 922.00 | | 73 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 095.00 | 89 441.00 | | 113 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 667.00 | 89 005.00 | | 106 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | 436.00 | | 6 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 200.00 | 10 600.00 | | 60 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | 10 600.00 | | 60 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 35 490.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 774.00 | 40 904.00 | | 41 774.00 |