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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 412.00 | 30 572.00 | 68 839.00 | 99 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 082.00 | 33 992.00 | 73 089.00 | 107 082.00 |
BT Marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 162 807.00 | | 162 807.00 | 162 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 337.00 | | 445 337.00 | 445 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 419.00 | 33 992.00 | 518 426.00 | 552 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 681.00 | 89 287.00 | | 39 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 936.00 | 31 725.00 | | 96 936.00 |
DL TOTAL (I) | 170 718.00 | 155 112.00 | | 170 718.00 |
DP Provisions pour risques | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 271.00 | 100 192.00 | | 64 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 110.00 | 84 264.00 | | 163 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 012.00 | 15 963.00 | | 51 012.00 |
EA Autres dettes | | 2 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 286.00 | 202 458.00 | | 318 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 426.00 | 357 570.00 | | 518 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 765.00 | 134 860.00 | | 249 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 875.00 | | 1 409 875.00 | 1 409 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 875.00 | | 1 409 875.00 | 1 409 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 742.00 | | | -24 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | 5 780.00 | | 31 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 680.00 | 1 199 202.00 | | 1 421 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 743.00 | 1 167 477.00 | | 1 324 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 936.00 | 31 724.00 | | 96 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 983.00 | 241 983.00 | | 241 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 272.00 | 34 810.00 | 29 462.00 | 64 272.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 135.00 | 286 135.00 | | 286 135.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 226.00 | 249 764.00 | 29 462.00 | 279 226.00 |