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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 499.00 | 283 759.00 | 87 741.00 | 371 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 904.00 | 283 759.00 | 105 146.00 | 388 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 398.00 | | 227 398.00 | 227 398.00 |
BZ Autres créances | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 281.00 | 283 759.00 | 381 522.00 | 665 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 687.00 | 102 145.00 | | 118 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779.00 | 16 541.00 | | -22 779.00 |
DL TOTAL (I) | 128 908.00 | 151 687.00 | | 128 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 20 939.00 | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | 7 535.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 39 113.00 | | 36 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 113.00 | 106 365.00 | | 108 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 614.00 | 173 952.00 | | 252 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 522.00 | 325 639.00 | | 381 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 671.00 | 172 379.00 | | 219 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 475.00 | | 48 158.00 | 380 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 729.00 | 388 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 550.00 | 371 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 892.00 | | 48 158.00 | 361 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 022.00 | 31 347.00 | 36 611.00 | 289 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 844.00 | 31 347.00 | 35 432.00 | 287 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 287.00 | 19 344.00 | 32 943.00 | 52 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VP Divers | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
VW T.V.A. | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 614.00 | 219 671.00 | 32 943.00 | 252 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 6 741.00 | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | 5 987.00 | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 417 041.00 | 411 474.00 | | 417 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 702.00 | 2 400.00 | | 7 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 896.00 | 156 854.00 | | 127 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 946.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 607.00 | 7 687.00 | | 7 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 066.00 | 138 096.00 | | 133 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 836.00 | 76 149.00 | | 79 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 690.00 | 419 861.00 | | 430 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |