| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 446.00 | 14 846.00 | 57 599.00 | 72 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 805.00 | 6 504.00 | 14 301.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 087.00 | 21 351.00 | 152 736.00 | 174 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 057.00 | 21 351.00 | 318 707.00 | 340 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 565.00 | 22 188.00 | | 17 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 908.00 | -4 624.00 | | 32 908.00 |
DL TOTAL (I) | 55 972.00 | 23 065.00 | | 55 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 372.00 | 967.00 | | 45 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 959.00 | 14 040.00 | | 168 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | 6 856.00 | | 8 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
EA Autres dettes | | 165 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 735.00 | 187 508.00 | | 262 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 707.00 | 210 573.00 | | 318 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 148.00 | 112 376.00 | | 118 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 241.00 | 117 000.00 | | 85 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 908.00 | -4 624.00 | | 32 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 989.00 | 6 362.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 6 362.00 | | 14 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 989.00 | 6 362.00 | | 14 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 989.00 | 6 362.00 | | 14 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 989.00 | 6 362.00 | | 14 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 959.00 | 168 959.00 | | 168 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 566.00 | 163 730.00 | 80 836.00 | 244 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 192.00 | 262 192.00 | | 262 192.00 |