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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 544.00 | 30 456.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 5 450.00 | 1 627.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 510.00 | 147 895.00 | 124 615.00 | 272 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 727.00 | 167 889.00 | 2 772 838.00 | 2 940 727.00 |
BT Marchandises | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BZ Autres créances | 171 231.00 | | 171 231.00 | 171 231.00 |
CF Disponibilités | 578 692.00 | | 578 692.00 | 578 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 034.00 | | 1 023 034.00 | 1 023 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 761.00 | 167 889.00 | 3 795 872.00 | 3 963 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 711.00 | 1 536 565.00 | | 1 797 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 577.00 | 321 846.00 | | 352 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 288.00 | 2 078 411.00 | | 2 370 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 865.00 | 1 045 728.00 | | 795 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 740.00 | 401 945.00 | | 401 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 682.00 | 171 556.00 | | 148 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | 36 749.00 | | 66 500.00 |
EA Autres dettes | | 5 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 787.00 | 1 661 261.00 | | 1 412 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 872.00 | 3 739 672.00 | | 3 795 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 509.00 | 865 880.00 | | 865 509.00 |