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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | 10 000.00 | 305 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 162.00 | 41 919.00 | 4 242.00 | 46 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 299.00 | 26 439.00 | 80 860.00 | 107 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 795.00 | 123 392.00 | 390 402.00 | 513 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BT Marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 494.00 | 123 392.00 | 491 102.00 | 614 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 900.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DG Autres réserves | 53 461.00 | 23 920.00 | | 53 461.00 |
DH Report à nouveau | | 11 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 181.00 | 31 841.00 | | -15 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 103.00 | 1 389.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 50 948.00 | 77 415.00 | | 50 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 588.00 | 135 842.00 | | 235 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 998.00 | 93 977.00 | | 141 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 62 066.00 | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 092.00 | 36 700.00 | | 21 092.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 154.00 | 328 585.00 | | 440 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 102.00 | 405 999.00 | | 491 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 668.00 | 243 036.00 | | 267 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
FD Production vendue biens | 214 083.00 | | 214 083.00 | 214 083.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 689.00 | | 231 689.00 | 231 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 649.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 935.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 3 813.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 3 909.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -2 974.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 936.00 | 7 849.00 | | -5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 531.00 | 501 155.00 | | 272 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 711.00 | 469 314.00 | | 287 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 181.00 | 31 841.00 | | -15 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 8 400.00 | | 350.00 |