| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 229.00 | 1 771.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 446.00 | 3 468.00 | 42 978.00 | 46 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 446.00 | 3 697.00 | 49 749.00 | 53 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 411.00 | 540.00 | 134 871.00 | 135 411.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 585.00 | 540.00 | 229 045.00 | 229 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 031.00 | 4 237.00 | 278 794.00 | 283 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 93 542.00 | 49 300.00 | | 93 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 323.00 | 44 243.00 | | 45 323.00 |
DL TOTAL (I) | 157 566.00 | 112 242.00 | | 157 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 314.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 18 294.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 350.00 | 70 558.00 | | 96 350.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 95.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 228.00 | 89 378.00 | | 121 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 794.00 | 201 620.00 | | 278 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 228.00 | 89 378.00 | | 121 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 314.00 | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 374.00 | | 705 374.00 | 705 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 374.00 | | 705 374.00 | 705 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | 878.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 3 267.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 3 267.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 452.00 | 8 733.00 | | 15 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 6 716.00 | | 11 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 095.00 | 474 312.00 | | 727 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 772.00 | 430 069.00 | | 681 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 323.00 | 44 243.00 | | 45 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 096.00 | 61 936.00 | | 119 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 507.00 | | 53 446.00 | 8 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | | 48 446.00 | 4 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 2 882.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 2 882.00 | | 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 155.00 | 148 155.00 | 5 000.00 | 153 155.00 |
VW T.V.A. | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |