| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 899.00 | 5 440.00 | 29 459.00 | 34 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 004.00 | 3 417.00 | 23 586.00 | 27 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 536.00 | 8 858.00 | 58 678.00 | 67 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 653.00 | | 180 653.00 | 180 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 189.00 | 8 858.00 | 239 331.00 | 248 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DH Report à nouveau | | -5 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 31 676.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 32 169.00 | 30 686.00 | | 32 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 231.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 1 544.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 18 773.00 | | 119 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 940.00 | 15 104.00 | | 80 940.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 162.00 | 35 652.00 | | 207 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 331.00 | 66 338.00 | | 239 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 162.00 | 35 652.00 | | 207 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 231.00 | | 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 890.00 | | 745 890.00 | 745 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 890.00 | | 745 890.00 | 745 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 4 566.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 437.00 | 59 131.00 | | 749 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 955.00 | 27 455.00 | | 747 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 31 676.00 | | 1 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233.00 | | 66 303.00 | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 4 400.00 | 1 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 574.00 | 78 941.00 | 5 633.00 | 84 574.00 |
VW T.V.A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |