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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 1 845.00 | 5 310.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 699.00 | 61 594.00 | 109 104.00 | 170 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 536.00 | 98 466.00 | 130 070.00 | 228 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 190.00 | 161 905.00 | 392 284.00 | 554 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BN En cours de production de biens | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 150.00 | | 268 150.00 | 268 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 340.00 | 161 905.00 | 660 434.00 | 822 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 519.00 | -48 790.00 | | -32 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 546.00 | 16 271.00 | | 73 546.00 |
DL TOTAL (I) | 212 027.00 | 138 481.00 | | 212 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 269.00 | 245 429.00 | | 324 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 2 522.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 689.00 | 52 608.00 | | 59 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 208.00 | 23 621.00 | | 59 208.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 407.00 | 324 179.00 | | 448 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 434.00 | 462 660.00 | | 660 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 689.00 | 107 562.00 | | 253 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 224.00 | | 62 966.00 | 491 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 7 155.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 424.00 | | 43 811.00 | 355 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 12 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 634.00 | 55 272.00 | | 106 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 634.00 | 53 427.00 | | 106 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 269.00 | 129 550.00 | 123 295.00 | 324 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 209.00 | 20 409.00 | 12 800.00 | 33 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 407.00 | 253 689.00 | 123 295.00 | 448 407.00 |