| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 047.00 | 12 334.00 | 52 713.00 | 65 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 570.00 | 14 533.00 | 16 037.00 | 30 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 617.00 | 26 867.00 | 68 750.00 | 95 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
110 Total général Actif | 109 199.00 | 26 867.00 | 82 332.00 | 109 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
224 Production immobilisée | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
242 Autres charges externes. | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
252 Charges sociales | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 472.00 | | | -8 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |