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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 135.00 | 32 497.00 | 115 638.00 | 148 135.00 |
BF Prêts | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 370.00 | 38 997.00 | 131 372.00 | 170 370.00 |
BT Marchandises | 1 310 230.00 | | 1 310 230.00 | 1 310 230.00 |
BZ Autres créances | 951 231.00 | | 951 231.00 | 951 231.00 |
CF Disponibilités | 498 531.00 | | 498 531.00 | 498 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 100.00 | | 2 823 100.00 | 2 823 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 470.00 | 38 997.00 | 2 954 473.00 | 2 993 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 417.00 | | | 170 417.00 |
DL TOTAL (I) | 612 990.00 | | | 612 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 164.00 | | | 797 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 003.00 | | | 1 216 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 065.00 | | | 306 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 482.00 | | | 2 341 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 473.00 | | | 2 954 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 834.00 | | | 1 542 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 894.00 | | 4 598 894.00 | 4 598 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 894.00 | | 4 598 894.00 | 4 598 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 843.00 | | | -9 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 889.00 | | | 4 647 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 471.00 | | | 4 477 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 417.00 | | | 170 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 206.00 | | 97 791.00 | 76 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 627.00 | 15 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 170 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | | 86 791.00 | 61 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 11 000.00 | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 22 482.00 | | 16 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 481.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | 21 001.00 | | 11 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 004.00 | 1 216 004.00 | | 1 216 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 066.00 | 306 066.00 | | 306 066.00 |
UP Prêts | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 164.00 | 19 916.00 | 757 249.00 | 797 164.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 231.00 | 951 231.00 | | 951 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 074.00 | 1 014 339.00 | 15 734.00 | 1 030 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 083.00 | 1 542 834.00 | 757 249.00 | 2 320 083.00 |