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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 454.00 | 45 234.00 | 120 220.00 | 165 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 247.00 | 55 957.00 | 182 290.00 | 238 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 279.00 | 101 191.00 | 397 087.00 | 498 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 217 379.00 | | 217 379.00 | 217 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 291.00 | | 240 291.00 | 240 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 569.00 | 101 191.00 | 637 378.00 | 738 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 648.00 | | | -133 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 264.00 | -133 648.00 | | -59 264.00 |
DL TOTAL (I) | -102 912.00 | -53 648.00 | | -102 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 844.00 | 292 360.00 | | 390 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 790.00 | 80 144.00 | | 95 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 50 908.00 | | 74 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 012.00 | 58 797.00 | | 130 012.00 |
EA Autres dettes | 48 668.00 | 593.00 | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 290.00 | 482 802.00 | | 740 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 378.00 | 429 154.00 | | 637 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 252.00 | 163 010.00 | | 554 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 793.00 | | 195 081.00 | 326 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 596.00 | | 498 279.00 | 23 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | | 403 701.00 | 23 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 655.00 | | 103 642.00 | 323 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 6 693.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 266.00 | 47 925.00 | | 53 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 266.00 | 47 925.00 | | 53 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 648.00 | 53 617.00 | 186 031.00 | 239 648.00 |
VI Groupe et associés | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 283.00 | 554 252.00 | 186 031.00 | 740 283.00 |