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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 2 363 141.00 | | 2 363 141.00 | 2 363 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 921.00 | | 2 365 921.00 | 2 365 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 921.00 | | 5 565 921.00 | 5 565 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 735.00 | 19 538.00 | | 78 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 958.00 | 371 216.00 | | 1 495 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 628.00 | 1 183 939.00 | | 787 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 321.00 | 4 774 693.00 | | 5 562 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 10 204.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 921.00 | 4 784 897.00 | | 5 565 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 10 204.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372.00 | 16 061.00 | | 12 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 628.00 | 1 183 939.00 | | 787 628.00 |