| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
CF Disponibilités | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 540.00 | | 235 540.00 | 235 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 337.00 | | 239 337.00 | 239 337.00 |
CU Autres participations | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -143 918.00 | -424.00 | | -143 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 867.00 | -143 494.00 | | 197 867.00 |
DL TOTAL (I) | 57 129.00 | -140 738.00 | | 57 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 997.00 | 210 997.00 | | 180 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 209.00 | 211 003.00 | | 182 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 337.00 | 70 265.00 | | 239 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 209.00 | 211 003.00 | | 182 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 601.00 | | | 200 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734.00 | 143 494.00 | | 2 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 867.00 | -143 494.00 | | 197 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
VI Groupe et associés | 180 997.00 | | 180 997.00 | 180 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 209.00 | 1 212.00 | 180 997.00 | 182 209.00 |