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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 482.00 | | 1 298 482.00 | 1 298 482.00 |
BZ Autres créances | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
CF Disponibilités | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 450.00 | | 512 450.00 | 512 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 932.00 | | 1 810 932.00 | 1 810 932.00 |
CU Autres participations | 1 296 925.00 | | 1 296 925.00 | 1 296 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 925.00 | 1 520 000.00 | | 1 443 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 961.00 | 4 386.00 | | 8 961.00 |
DG Autres réserves | 94 070.00 | 52 943.00 | | 94 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 709.00 | 91 505.00 | | 163 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 666.00 | 1 668 835.00 | | 1 710 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 67.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 6 040.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 266.00 | 6 107.00 | | 100 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 932.00 | 1 674 943.00 | | 1 810 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5 999.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 850.00 | 113 910.00 | | 187 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140.00 | 22 404.00 | | 24 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 709.00 | 91 505.00 | | 163 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 020.00 | 190 020.00 | | 190 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 577.00 | 190 020.00 | 1 557.00 | 191 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |