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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 97.00 | 182.00 | 279.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 335 558.00 | 21 477.00 | 314 081.00 | 335 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 966.00 | 9 879.00 | 25 087.00 | 34 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 804.00 | 31 453.00 | 393 351.00 | 424 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 038.00 | 31 453.00 | 397 585.00 | 429 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 099.00 | | | -47 099.00 |
DL TOTAL (I) | -46 099.00 | | | -46 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 409.00 | | | 400 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 684.00 | | | 443 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 585.00 | | | 397 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 684.00 | | | 443 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 099.00 | | | -47 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 354.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 424 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 424 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 721.00 | 268.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 624.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 016.00 | 8 375.00 | 23 197.00 | 228 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 394.00 | 20 603.00 | 84 780.00 | 172 394.00 |
VI Groupe et associés | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 229.00 | | | 421 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 684.00 | 31 917.00 | 107 977.00 | 443 684.00 |