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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 5 627.00 | 6 143.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 191.00 | 1 158.00 | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 996.00 | 5 818.00 | 37 178.00 | 42 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 041.00 | 5 818.00 | 90 223.00 | 96 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
DL TOTAL (I) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
EA Autres dettes | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 510.00 | | | 267 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675.00 | 1 875.00 | 4 800.00 | 6 675.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |