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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 616.00 | 512 982.00 | 105 633.00 | 618 616.00 |
BZ Autres créances | 895 561.00 | | 895 561.00 | 895 561.00 |
CF Disponibilités | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 640.00 | 512 982.00 | 1 095 657.00 | 1 608 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 640.00 | 512 982.00 | 1 095 657.00 | 1 608 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 672 807.00 | | | 1 672 807.00 |
DG Autres réserves | 246 865.00 | | | 246 865.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 687.00 | | | -1 868 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 505.00 | | | -138 505.00 |
DL TOTAL (I) | 242 479.00 | | | 242 479.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 993.00 | | | 709 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 178.00 | | | 743 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 657.00 | | | 1 095 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 178.00 | | | 743 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 042.00 | |
GE Autres charges | | | 179 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 739.00 | | | -45 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 525.00 | | | 257 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 031.00 | | | 396 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 505.00 | | | -138 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604 801.00 | 113 042.00 | 204 861.00 | 604 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 589.00 | 730 589.00 | | 730 589.00 |
UX Autres créances clients | 618 616.00 | 618 616.00 | | 618 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 561.00 | 895 561.00 | | 895 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 177.00 | 1 514 177.00 | | 1 514 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 178.00 | 743 178.00 | | 743 178.00 |