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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 280.00 | 49 578.00 | 2 702.00 | 52 280.00 |
040 Immobilisations financières | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 869.00 | 49 578.00 | 319 291.00 | 368 869.00 |
060 Stock marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
072 Créances – Autres | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
084 Disponibilités | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
110 Total général Actif | 490 359.00 | 49 578.00 | 440 781.00 | 490 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 994.00 | | | 265 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
252 Charges sociales | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 103.00 | | | 264 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 368.00 | | | 365 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |