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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
AP Constructions | 434 359.00 | 258 101.00 | 176 258.00 | 434 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 240.00 | 8 440.00 | 14 800.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 488.00 | 266 666.00 | 263 822.00 | 530 488.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 670.00 | 7 952.00 | 179 718.00 | 187 670.00 |
CF Disponibilités | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 455.00 | 7 952.00 | 190 502.00 | 198 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 942.00 | 274 618.00 | 454 324.00 | 728 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DG Autres réserves | 135 191.00 | 160 263.00 | | 135 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 744.00 | -25 072.00 | | 64 744.00 |
DL TOTAL (I) | 295 834.00 | 231 090.00 | | 295 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 031.00 | 19 757.00 | | 112 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 283.00 | 28 918.00 | | 37 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 4 788.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | 1 582.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 490.00 | 55 044.00 | | 158 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 324.00 | 286 135.00 | | 454 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 215.00 | 53 691.00 | | 147 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 471.00 | 78 763.00 | | 82 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 744.00 | -25 072.00 | | 64 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 733.00 | 16 894.00 | 50 252.00 | 261 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 733.00 | 16 894.00 | 50 252.00 | 261 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 031.00 | 30.00 | | 112 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 490.00 | 46 489.00 | | 158 490.00 |