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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 984 952.00 | 1 881 820.00 | 103 132.00 | 1 984 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 211.00 | 2 397 695.00 | 67 516.00 | 2 465 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 848.00 | 503 581.00 | 128 267.00 | 631 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851 444.00 | 10 487 553.00 | 363 891.00 | 10 851 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 507.00 | | 348 507.00 | 348 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 408.00 | | 425 408.00 | 425 408.00 |
BT Marchandises | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 706.00 | 42 568.00 | 144 138.00 | 186 706.00 |
BZ Autres créances | 662 829.00 | | 662 829.00 | 662 829.00 |
CF Disponibilités | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 108.00 | 42 568.00 | 1 750 540.00 | 1 793 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 644 552.00 | 10 530 121.00 | 2 114 431.00 | 12 644 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 704 457.00 | 5 704 457.00 | | 5 704 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 219 189.00 | | | 2 219 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 639.00 | | | -982 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 935.00 | | | 1 244 935.00 |
DP Provisions pour risques | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 116.00 | | | 198 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 869.00 | | | 288 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 488.00 | | | 193 488.00 |
EA Autres dettes | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 367.00 | | | 822 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 431.00 | | | 2 114 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 926.00 | | | 754 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 857 034.00 | | 325 927.00 | 10 857 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 704 457.00 | | | 5 704 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 532.00 | | 64 976.00 | 96 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 949.00 | 139 569.00 | 10 851 444.00 | 191 949.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 704 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 417.00 | 139 569.00 | 5 082 011.00 | 95 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991 069.00 | | 325 927.00 | 4 991 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320 670.00 | 384 306.00 | 217 424.00 | 10 320 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654 630.00 | 49 827.00 | | 5 654 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 040.00 | 334 479.00 | 217 424.00 | 4 666 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
6T Sur comptes clients | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 869.00 | 288 869.00 | | 288 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
UX Autres créances clients | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VC Groupe et associés | 500 281.00 | 500 281.00 | | 500 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238.00 | 128 798.00 | 67 441.00 | 196 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 552.00 | 849 576.00 | 64 976.00 | 914 552.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 167.00 | 653 726.00 | 67 441.00 | 721 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 326.00 | | | 345 326.00 |
ST Autres comptes | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114 617.00 | | | 1 114 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 625.00 | | | 1 892 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |