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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 895.00 | 66 456.00 | 18 439.00 | 84 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 019.00 | 66 623.00 | 139 396.00 | 206 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
084 Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
110 Total général Actif | 227 200.00 | 66 623.00 | 160 578.00 | 227 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 221.00 | 182 519.00 | | 142 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 029.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 3 809.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 839.00 | 187 357.00 | | 146 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 668.00 | 7 377.00 | | 5 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 439.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 75 157.00 | 97 431.00 | | 75 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 4 230.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 785.00 | 67 928.00 | | 41 785.00 |
252 Charges sociales | 9 440.00 | 15 307.00 | | 9 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 5 891.00 | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 193.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 152.00 | 198 796.00 | | 140 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 687.00 | -11 440.00 | | 6 687.00 |
290 Produits exceptionnels | | 429.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 319.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 638.00 | -11 096.00 | | 6 638.00 |