| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 182.00 | 65 009.00 | 26 173.00 | 91 182.00 |
040 Immobilisations financières | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 570.00 | 67 009.00 | 84 561.00 | 151 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
084 Disponibilités | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 009.00 | | 184 009.00 | 184 009.00 |
110 Total général Actif | 335 579.00 | 67 009.00 | 268 570.00 | 335 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
230 Autres produits | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
242 Autres charges externes. | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
252 Charges sociales | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
280 Produits financiers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |