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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 117.00 | 43 579.00 | 539.00 | 44 117.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 632.00 | 44 079.00 | 554.00 | 44 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
110 Total général Actif | 66 388.00 | 44 079.00 | 22 310.00 | 66 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
230 Autres produits | 880.00 | | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
252 Charges sociales | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 532.00 | | | 2 532.00 |