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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 079.00 | 31 871.00 | 208.00 | 32 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 087.00 | 15 780.00 | 306.00 | 16 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 209.00 | 48 350.00 | 87 858.00 | 136 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 661.00 | 1 592.00 | 161 068.00 | 162 661.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 595.00 | 1 592.00 | 309 003.00 | 310 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 805.00 | 49 942.00 | 396 862.00 | 446 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 438.00 | | | 106 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DL TOTAL (I) | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 012.00 | | | 241 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 140.00 | 1 211.00 | | 47 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 441.00 | 1 211.00 | | 46 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 311.00 | 70 580.00 | 13 731.00 | 84 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 113.00 | 163 439.00 | 1 674.00 | 165 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 532.00 | 213 801.00 | 13 731.00 | 227 532.00 |