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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 437 995.00 | 218 453.00 | 219 541.00 | 437 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 657.00 | 9 626.00 | 31.00 | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 191.00 | 229 603.00 | 219 588.00 | 449 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 632.00 | 229 603.00 | 266 028.00 | 495 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 551.00 | 12 479.00 | | 18 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | 6 071.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 38 975.00 | 29 551.00 | | 38 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 674.00 | 248 203.00 | | 214 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 1 169.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 1 407.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 053.00 | 250 779.00 | | 227 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 028.00 | 280 331.00 | | 266 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 192.00 | | | 449 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 177.00 | | | 448 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 538.00 | 23 065.00 | | 206 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 538.00 | 23 065.00 | | 205 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 675.00 | 38 402.00 | 143 109.00 | 214 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 053.00 | 50 781.00 | 143 109.00 | 227 053.00 |