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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
AN Terrains | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
AP Constructions | 293 663.00 | 270 569.00 | 23 094.00 | 293 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 856.00 | 1 135 856.00 | | 1 135 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 520.00 | 1 416 230.00 | 176 290.00 | 1 592 520.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 296.00 | 1 416 230.00 | 184 065.00 | 1 600 296.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
DG Autres réserves | 174 585.00 | 174 585.00 | | 174 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 767.00 | -1 914 345.00 | | -1 984 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 403.00 | -70 422.00 | | -76 403.00 |
DK Provisions réglementées | 12 185.00 | 24 230.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 201.00 | -1 489 753.00 | | -1 578 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 905.00 | 1 666 976.00 | | 1 757 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 251.00 | | |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 4 310.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 266.00 | 1 671 537.00 | | 1 762 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 065.00 | 181 783.00 | | 184 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -12 044.00 | | | -12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 044.00 | | | -12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28 393.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 403.00 | 98 815.00 | | 76 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 403.00 | -70 422.00 | | -76 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 520.00 | | | 1 592 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 266.00 | | | 1 466 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 467.00 | 1 618.00 | 855.00 | 1 415 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 662.00 | 1 618.00 | 855.00 | 1 405 662.00 |