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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 560.00 | 1 949.00 | 2 510.00 |
AP Constructions | 150 109.00 | 61 381.00 | 88 727.00 | 150 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 850.00 | 114 786.00 | 65 064.00 | 179 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 1 342.00 | 4 423.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 275.00 | 178 071.00 | 160 204.00 | 338 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 492.00 | 178 071.00 | 368 420.00 | 546 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 529.00 | 6 633.00 | | 7 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 050.00 | 23 895.00 | | 77 050.00 |
DK Provisions réglementées | 5 667.00 | 1 707.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 101 247.00 | 43 236.00 | | 101 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 137.00 | 124 083.00 | | 132 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 392.00 | 29 565.00 | | 35 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 76.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 880.00 | 89 870.00 | | 95 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 3 327.00 | | 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 513.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 172.00 | 249 435.00 | | 267 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 420.00 | 292 672.00 | | 368 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 137.00 | 44 567.00 | 63 622.00 | 112 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 398.00 | 198 827.00 | 63 622.00 | 266 398.00 |