| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 097 419.00 | | 6 097 419.00 | 6 097 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297 334.00 | | 7 297 334.00 | 7 297 334.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 993.00 | | 7 298 993.00 | 7 298 993.00 |
CU Autres participations | 1 199 915.00 | | 1 199 915.00 | 1 199 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 499.00 | -2 194.00 | | 74 499.00 |
DL TOTAL (I) | 82 305.00 | 7 806.00 | | 82 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 216.00 | | | 7 177 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 544.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 688.00 | 2 544.00 | | 7 216 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 993.00 | 10 350.00 | | 7 298 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 544.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | -1 097.00 | | 33 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 570.00 | 2 195.00 | | 72 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 499.00 | -2 194.00 | | 74 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 177 216.00 | 7 177 216.00 | | 7 177 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 689.00 | 7 216 689.00 | | 7 216 689.00 |