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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 1 131.00 | 4 051.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 099.00 | 111 060.00 | 152 039.00 | 263 099.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 562.00 | 3 255.00 | 122 307.00 | 125 562.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 520.00 | 3 255.00 | 161 265.00 | 164 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 619.00 | 114 315.00 | 313 304.00 | 427 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 755.00 | 90 841.00 | 147 915.00 | 238 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 138.00 | 143 477.00 | | 218 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 335.00 | 112 672.00 | | -138 335.00 |
DL TOTAL (I) | 112 803.00 | 289 148.00 | | 112 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 1 905.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | 71 131.00 | | 46 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 645.00 | 35 352.00 | | 58 645.00 |
EA Autres dettes | 94 899.00 | 22 621.00 | | 94 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 501.00 | 241 223.00 | | 200 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 304.00 | 530 371.00 | | 313 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 501.00 | 179 282.00 | | 200 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FG Production vendue services | 497 769.00 | | 497 769.00 | 497 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 107.00 | | 502 107.00 | 502 107.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 120.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | 28 544.00 | | -3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 203.00 | 792 089.00 | | 505 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 538.00 | 679 418.00 | | 643 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 335.00 | 112 672.00 | | -138 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 691.00 | | 4 274.00 | 409 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 755.00 | | | 238 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 866.00 | 263 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 966.00 | 5 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 948.00 | | 4 201.00 | 149 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 73.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 328.00 | 56 981.00 | 148 250.00 | 202 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 090.00 | 47 751.00 | | 43 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | 1 824.00 | | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 974.00 | 7 407.00 | 148 250.00 | 141 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | | 3 059.00 | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | | 3 059.00 | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | | 3 059.00 | 6 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 958.00 | 158 885.00 | 73.00 | 158 958.00 |
VW T.V.A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 61.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 611.00 | 77 101.00 | | 43 611.00 |
ST Autres comptes | 63 332.00 | 67 818.00 | | 63 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 607.00 | 13 404.00 | | 7 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 337.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | 1 398.00 | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 458.00 | 132 271.00 | | 99 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 642.00 | 63 368.00 | | 75 642.00 |
ZE Dividendes | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 551.00 | 158 324.00 | | 114 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |