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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 718.00 | 15 997.00 | | 19 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 030.00 | 3 721.00 | | 80 030.00 |
DL TOTAL (I) | 100 848.00 | 20 818.00 | | 100 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 4 284.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 1 389.00 | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192.00 | 5 688.00 | | 12 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 039.00 | 26 506.00 | | 113 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 192.00 | 5 688.00 | | 12 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 468.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 324.00 | 5 000.00 | | 88 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294.00 | 1 280.00 | | 8 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 030.00 | 3 721.00 | | 80 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192.00 | 6 150.00 | 6 042.00 | 12 192.00 |