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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 159.00 | 47 846.00 | 25 313.00 | 73 159.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 422.00 | 58 576.00 | 77 846.00 | 136 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
060 Stock marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
084 Disponibilités | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
110 Total général Actif | 186 242.00 | 58 576.00 | 127 666.00 | 186 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 968.00 | 157 094.00 | | 51 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 4 805.00 | 275.00 | | 4 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 773.00 | 157 369.00 | | 85 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 264.00 | 54 328.00 | | 18 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | -1 203.00 | | 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | | | 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 35 434.00 | 42 554.00 | | 35 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 2 376.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 166.00 | 28 961.00 | | 33 166.00 |
252 Charges sociales | 663.00 | 3 013.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 6 757.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 1 339.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 065.00 | 138 125.00 | | 93 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 292.00 | 19 244.00 | | -7 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 854.00 | | |
294 Charges financières | 1 093.00 | 1 461.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 671.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 888.00 | 20 054.00 | | -8 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |