| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 935.00 | 47 105.00 | 34 829.00 | 81 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 724.00 | 8 684.00 | 132 039.00 | 140 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 860.00 | 55 790.00 | 217 070.00 | 272 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 648.00 | 55 790.00 | 303 858.00 | 359 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
DH Report à nouveau | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 094.00 | -11 535.00 | | -58 094.00 |
DL TOTAL (I) | -12 548.00 | 45 545.00 | | -12 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 258.00 | 42 872.00 | | 179 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 182.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 622.00 | 27 110.00 | | 61 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 33 038.00 | | 48 872.00 |
EA Autres dettes | 26 651.00 | 42.00 | | 26 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 406.00 | 103 246.00 | | 316 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 858.00 | 148 792.00 | | 303 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 477.00 | 74 428.00 | | 273 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 1 900.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | -1 900.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 465.00 | 444 381.00 | | 446 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 559.00 | 455 916.00 | | 504 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 094.00 | -11 535.00 | | -58 094.00 |