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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 195.00 | 5 153.00 | 3 041.00 | 8 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 391.00 | 6 403.00 | 64 988.00 | 71 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
110 Total général Actif | 79 839.00 | 6 403.00 | 73 436.00 | 79 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 584.00 | 88 406.00 | | 48 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | 3 089.00 | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 582.00 | 91 495.00 | | 63 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 656.00 | 21 849.00 | | 12 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 377.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 22 772.00 | 24 642.00 | | 22 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 985.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 687.00 | 19 662.00 | | 19 687.00 |
252 Charges sociales | 5 680.00 | 8 717.00 | | 5 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | 2 770.00 | | 1 819.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 586.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 951.00 | 79 588.00 | | 63 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -369.00 | 11 907.00 | | -369.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 989.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 083.00 | 9 190.00 | | -1 083.00 |