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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
DL TOTAL (I) | -81.00 | | | -81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451.00 | | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019.00 | | | 2 019.00 |