| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 1 400.00 | 1 299.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063.00 | 3 975.00 | 1 088.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 089.00 | 5 375.00 | 7 714.00 | 13 089.00 |
BT Marchandises | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
CF Disponibilités | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 657.00 | | 441 657.00 | 441 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 746.00 | 5 375.00 | 449 371.00 | 454 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 361.00 | 14 023.00 | | 32 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 18 339.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 93 144.00 | 87 861.00 | | 93 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 335.00 | 61 979.00 | | 191 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 213.00 | 1 406.00 | | 16 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 075.00 | 11 279.00 | | 54 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 2 637.00 | | 16 641.00 |
EA Autres dettes | 77 962.00 | 59 179.00 | | 77 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 226.00 | 136 479.00 | | 356 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 371.00 | 224 341.00 | | 449 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 204.00 | | 767 204.00 | 767 204.00 |
FG Production vendue services | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 005.00 | | 796 005.00 | 796 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | 3 750.00 | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 578.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 4 328.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | -578.00 | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 573.00 | 1 450 438.00 | | 819 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 290.00 | 1 432 099.00 | | 814 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 18 339.00 | | 5 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 841.00 | 7 140.00 | | 7 841.00 |