| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 1 298.00 | 14 127.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 204.00 | 511 630.00 | 831 574.00 | 1 343 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 056.00 | 111 570.00 | 176 486.00 | 288 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 388.00 | 624 498.00 | 1 361 890.00 | 1 986 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BN En cours de production de biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BT Marchandises | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 456 411.00 | | 456 411.00 | 456 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 457.00 | | 705 457.00 | 705 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 845.00 | 624 498.00 | 2 067 347.00 | 2 691 845.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 315.00 | | | 697 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 155.00 | | | 1 104 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 159.00 | | | 1 965 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 347.00 | | | 2 067 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 956.00 | | | 1 434 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 884.00 | | 120 504.00 | 1 865 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 181.00 | | 110 504.00 | 1 536 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 803.00 | | 10 000.00 | 122 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 783.00 | 173 715.00 | | 450 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 783.00 | 173 715.00 | | 450 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 315.00 | 167 112.00 | 513 656.00 | 697 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 409.00 | 1 155 409.00 | | 1 155 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 636.00 | 29 156.00 | 480.00 | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 159.00 | 1 434 956.00 | 513 656.00 | 1 965 159.00 |