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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 140.00 | 1 120.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 260.00 | 140.00 | 1 551 120.00 | 1 551 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 043.00 | | 283 043.00 | 283 043.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 965.00 | | 297 965.00 | 297 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 879.00 | 140.00 | 1 859 740.00 | 1 859 879.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 286.00 | 47 849.00 | | 89 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 135.00 | 1 207 849.00 | | 1 297 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 248.00 | 391 413.00 | | 319 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 794.00 | 217 635.00 | | 82 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 8 902.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 630.00 | 76 477.00 | | 85 630.00 |
EA Autres dettes | 68 401.00 | 60.00 | | 68 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 604.00 | 694 488.00 | | 562 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 740.00 | 1 902 338.00 | | 1 859 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 125.00 | 373 716.00 | | 311 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 673.00 | | 704 673.00 | 704 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 673.00 | | 704 673.00 | 704 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 17 124.00 | | 2 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 098.00 | 110 307.00 | | 144 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 856.00 | 461 933.00 | | 776 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 570.00 | 414 084.00 | | 687 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 286.00 | 47 849.00 | | 89 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | 1 260.00 | 1 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
UX Autres créances clients | 283 043.00 | 283 043.00 | | 283 043.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 720.00 | 64 240.00 | 251 480.00 | 315 720.00 |
VI Groupe et associés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 815.00 | 285 815.00 | | 285 815.00 |
VW T.V.A. | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 604.00 | 311 125.00 | 251 480.00 | 562 604.00 |