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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 031.00 | 2 707.00 | 1 323.00 | 4 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 031.00 | 2 707.00 | 11 323.00 | 14 031.00 |
BZ Autres créances | 330 310.00 | | 330 310.00 | 330 310.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 587.00 | | 330 587.00 | 330 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 618.00 | 2 707.00 | 341 911.00 | 344 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 024.00 | | | 329 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 744.00 | -16 135.00 | | -34 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 137.00 | -18 609.00 | | -7 137.00 |
DL TOTAL (I) | -31 881.00 | -24 744.00 | | -31 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 330.00 | 364 743.00 | | 367 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 342.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | 700.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 791.00 | 367 866.00 | | 373 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 911.00 | 343 123.00 | | 341 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 461.00 | 3 124.00 | | 6 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -230.00 | 71.00 | | -230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -230.00 | 71.00 | | -230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -71.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003.00 | 4.00 | | 9 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140.00 | 18 612.00 | | 16 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 137.00 | -18 609.00 | | -7 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 806.00 | | 1 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | 806.00 | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 329 024.00 | | 329 024.00 | 329 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 367 330.00 | | 367 330.00 | 367 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 310.00 | 1 286.00 | 329 024.00 | 330 310.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 791.00 | 6 461.00 | 367 330.00 | 373 791.00 |