| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 008.00 | 3 966.00 | 24 042.00 | 28 008.00 |
040 Immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 100.00 | 3 966.00 | 74 134.00 | 78 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
110 Total général Actif | 108 188.00 | 3 966.00 | 104 222.00 | 108 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 100.00 | |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 466.00 | 1 298.00 | 25 168.00 | 26 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 558.00 | 1 298.00 | 75 260.00 | 76 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 578.00 | 1 298.00 | 98 279.00 | 99 578.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
230 Autres produits | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
DL TOTAL (I) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |